Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA ENE-25, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 15/01/2025 sea el 102,3% del valor liquidativo a 14/02/2024 (TAE NO GARANTIZADA del 2,5%), para participaciones suscritas el 14/02/2024 y mantenidas a 15/01/2025, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. (…) La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 2,94%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,64%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,306724 EUR
Patrimonio (miles de euros):795.824,68
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,70% | · | · | · |
| Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% | -7,01% |
| Ranking | 121/325 | 111/320 | - | - | |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174767006
Fecha de constitución: 08/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (14/02/2024 - 14/01/2025, ambos inclusive o desde 750 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
