Informe del fondo de inversión
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20250,64%
- Ranking44/57
- Fecha11/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Santander garantiza a los partícipes que suscriban hasta el 22/12/2016, inclusive y mantengan a esa fecha obtener a 14/05/2025 el 100% de la inversión inicial (22/12/2016) o mantenida y un objetivo fijo de 4 reembolsos anuales obligatorios los 4 primeros años, de 0,20% sobre la inversión inicial/mantenida. Y un objetivo variable de 4 reembolsos anuales obligatorios los 4 últimos años de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses. TAE GARANTIZADA mínima 0,19% y máxima 1,26% para suscripciones a 22/12/2016 y mantenidas a vencimiento. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía se invertirá en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y liquidez y hasta un 35% en renta fija privada UE (incluye depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) cotizada en mercados OCDE, con duración similar a vencimiento de la garantía.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 107,659572 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.487,81
Fecha: 11/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,64% | 3,20% | 2,68% | -3,50% | -0,97% |
| Categoría | 0,99% | 3,46% | 4,05% | -6,30% | -0,23% |
| Ranking | 44/57 | 37/60 | 50/63 | 12/61 | 32/63 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,57% | 3,06% | 4,49% | 6,25% |
| Categoría | -0,20% | 0,82% | 3,77% | 4,73% | 6,06% |
| Ranking | 28/58 | 40/58 | 43/54 | 21/48 | 20/48 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 47/62
Quintil: 4
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 60/60
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174777005
Fecha de constitución: 19/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (22/12/2016 - 12/05/2025, ambos inclusive o desde 300 M €)
Reembolso: 3,00% (22/12/2016 - 22/01/2017, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
