Informe del fondo de inversión
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,05%
- Ranking498/641
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es recuperar a vencimiento (31/10/2025) el 100% de la inversión inicial a 03/08/2022 (o inversión mantenida), más 3 reembolsos anuales obligatorios por un importe bruto del 1,20% sobre la inversión inicial/mantenida, el 01/08/2023, 01/08/2024 y 01/08/2025, a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE NO GARANTIZADA 1,11%, para participaciones suscritas el 03/08/2022 y mantenidas a 31/10/2025, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios, de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa máximo 5%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,346076 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.660,40
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,05% | 4,35% | · | · | · |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 498/641 | 558/615 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,25% | 1,05% | 4,32% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 217/653 | 537/649 | 596/641 | - | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 602/641
Quintil: 5
Volatilidad: 0,87%
Ranking: 630/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174931008
Fecha de constitución: 12/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (03/08/2022 - 30/10/2025, ambos inclusive o desde 100 M €)
Reembolso: 3,00% (03/08/2022 - 05/09/2022, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
