Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20242,36%
- Ranking57/69
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo a 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo del 16/11/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses en los días 30/04 desde 2018 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/11/2017, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. TAE garantizada a vencimiento mínima + 0,27% y máxima + 1,18%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,54% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 3,24%. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,93% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 12,782765 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.088,94
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,36% | 2,47% | -5,85% | -0,93% | 1,25% |
| Categoría | 2,92% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 57/69 | 63/72 | 23/70 | 37/72 | 46/76 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,79% | 3,34% | -1,43% | -0,84% |
| Categoría | 0,07% | 1,02% | 4,31% | 0,03% | 1,95% |
| Ranking | 31/71 | 59/71 | 65/69 | 30/63 | 42/63 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 66/75
Quintil: 5
Volatilidad: 0,66%
Ranking: 52/75
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0175089004
Fecha de constitución: 13/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (17/11/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2025 hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 5,00% (15/11/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 5 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 07/05/2018 - 05/11/2024, ambos inclusive y desde 30/04/2025 hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
