Informe del fondo de inversión
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI L
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20244,58%
- Ranking248/428
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir hasta un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de IICs de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IICs de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable fluctuará entre 0%-30%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. La inversión se dirigirá principalmente a países de la OCDE y no existirá limitación en cuanto a capitalización. La renta fija invertida indirectamente a través de IICs no tendrá limitaciones en cuanto a calificación crediticia. Para la parte invertida directamente, la calidad crediticia mínima en el momento de la compra será principalmente elevada pudiendo tener un máximo del 30% en emisiones de calidad crediticia media, salvo para la emitida o avalada por el Estado Español.
Referencia:EONIA Capitalización (10%), Barclays EuroAgg 3-5 Total Return (80%), STOXX 600 Europe (5,5%), S&P 500 (2%), TOPIX 100 (1%), MSCI Emerging Market (1,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,596876 EUR
Patrimonio (miles de euros):893,77
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,58% | 6,50% | -6,03% | 2,50% | -3,80% |
| Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
| Ranking | 248/428 | 157/421 | 51/401 | 253/387 | 280/330 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | 1,51% | 5,99% | 5,32% | 3,01% |
| Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
| Ranking | 108/430 | 196/430 | 350/428 | 47/388 | 196/307 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 392/429
Quintil: 5
Volatilidad: 1,62%
Ranking: 427/429
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175426016
Fecha de constitución: 26/10/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
