Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20243,88%
- Ranking66/85
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:MSCI EMU High Dividend Yield Net Local
Última valoración
Valor liquidativo: 98,372492 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.480,21
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 3,88% | 10,89% | 2,87% | 13,90% | -18,83% |
| Categoría | 9,72% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 66/85 | 24/85 | 18/69 | 10/60 | 49/51 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -1,62% | 2,05% | 9,48% | 18,63% | 9,10% |
| Categoría | -0,06% | 6,29% | 12,65% | 9,53% | 21,73% |
| Ranking | 91/104 | 23/98 | 32/84 | 7/55 | 27/32 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 26/85
Quintil: 2
Volatilidad: 12,05%
Ranking: 12/85
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0175809013
Fecha de constitución: 11/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (excepto los 7 días hábiles siguientes a cada fecha de reparto)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
