Informe del fondo de inversión
UNIFOND PATRIMONIO, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20245,61%
- Ranking19/67
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa/indirectamente (0% - 50% en IICs del grupo o no de la gestora), más del 70% de exposición total en RF pública / privada, puede invertir 0% - 50% en pagarés, deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. Podrá invertir en activos titulizados 0% - 20% de exposición total, 0% - 10% en bonos convertibles y 0% - 10% en bonos convertibles contingentes (CoCos) emitidos normalmente a perpetuidad y, en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita total/parcial al nominal afectando negativamente al valor liquidativo. Sin predeterminación por rating emisión/emisor, emisor (público/privado), sector/capitalización, divisa, país/mercado (incluso emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. Resto exposición total directa/indirectamente en RV cualquier sector/capitalización RV no euro y riesgo divisa: 0% - 30% .
Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local (25%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR Value Unheadged EUR (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,753859 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.617,86
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 5,61% | 8,41% | -8,91% | 4,02% | 0,48% |
| Categoría | 4,38% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 19/67 | 16/65 | 37/66 | 17/57 | 14/55 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,78% | 0,47% | 8,71% | 4,17% | 9,38% |
| Categoría | -0,29% | 1,11% | 7,14% | 1,53% | 4,61% |
| Ranking | 62/69 | 45/69 | 17/67 | 23/60 | 13/49 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 8/66
Quintil: 1
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 5/66
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0175858036
Fecha de constitución: 26/09/1991
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
