Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2024-0,56%
- Ranking49/49
- Fecha15/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S. A. garantiza al Fondo a vencimiento (05/05/2026) el 100% del valor liquidativo inicial a 04/05/2023 más 3 rendimientos fijos sobre la inversión inicial/mantenida de 3,05% (06/05/2024, 05/05/2025 y 05/05/2026). Durante la garantía el fondo invertirá en renta fija pública, principalmente de España e Italia, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Residualmente, se podrá invertir en renta fija privada de emisores y mercados de la OCDE. La duración media de la cartera al inicio de la estrategia es de 3 años, ésta se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento de la estrategia. La rentabilidad bruta estimada de la renta fija y liquidez será a vencimiento del 11,72%, lo que permitirá lograr el objetivo de rentabilidad garantizado y cubrir comisiones de gestión, depósito y otros gastos estimados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,425144 EUR
Patrimonio (miles de euros):170.021,42
Fecha: 15/11/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,56% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,14% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 49/49 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,18% | 1,46% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,78% | 3,71% | -4,58% | -2,99% |
| Ranking | 20/54 | 9/53 | 48/48 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 53/53
Quintil: 5
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 4/53
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0180544001
Fecha de constitución: 02/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (05/05/2023 - 05/05/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (05/05/2023 - 04/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 04/10/2023, 04/04/2024, 04/10/2024, 04/04/2025, 06/10/2025 y 06/04/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
