Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20242,95%
- Ranking155/360
- Fecha26/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo será obtener a 10/06/2025 la inversión inicial/mantenida a 27/11/2023 más 1 rendimiento fijo sobre la inversión inicial/mantenida del 6,20% (27/05/2025). Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 15% emisores países emergentes) así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Al inicio la duración de la cartera es de 18 meses, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,482297 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.483,21
Fecha: 26/09/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,95% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,96% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 155/360 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,39% | 1,13% | · | · | · |
| Categoría | 0,46% | 1,36% | 4,88% | 2,98% | 3,58% |
| Ranking | 253/370 | 238/368 | - | - | |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0180667000
Fecha de constitución: 14/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (28/11/2023 - 10/06/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/11/2023 - 09/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2024 y 15/11/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6.000,00 EUR
