TRESSIS CAUDAL / NARCEA I

Gestora: TRESSIS GESTION TRESSIS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 20,27%
• Ranking 697/2423
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,348258 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.067,39

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	20,27%	15,09%	·	·	·
Categoría	20,28%	16,77%	-12,90%	27,52%	7,65%
Ranking	697/2423	1069/2355	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,83%	8,30%	26,33%	·	·
Categoría	1,97%	7,48%	26,50%	22,72%	71,21%
Ranking	407/2495	742/2487	699/2408	-
Quintil	1	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,00%

Ranking: 973/2411

Quintil: 3

Volatilidad: 7,97%

Ranking: 1759/2411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682009

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.500.000,00 EUR