TRESSIS CAUDAL / EBRO I

Gestora: TRESSIS GESTION TRESSIS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,16%
• Ranking 89/142
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta 25% de la exposición total en baja calidad, o sin rating. Para emisiones a las que se exige rating mínimo, si no están calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera se situará habitualmente en torno a 6 meses (aunque podrá variar entre 3 - 12 meses).

Referencia: Bloomberg Euro Corporate 0-1 Year Unhedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,619950 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.517,23

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	3,16%	2,95%	·	·	·
Categoría	3,30%	3,20%	-0,43%	-0,47%	-0,33%
Ranking	89/142	83/124	-	-	-
Quintil	4	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,30%	0,92%	3,79%	·	·
Categoría	0,30%	0,91%	3,84%	6,06%	5,28%
Ranking	52/158	70/150	79/141	-
Quintil	2	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 86/143

Quintil: 4

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 60/142

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682074

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.500.000,00 EUR