SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,56%
• Ranking 464/2826
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.

Referencia: Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years

Última valoración

Valor liquidativo: 6,754761 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.424,96

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,56%	4,27%	5,77%	-6,21%	2,76%
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	464/2826	1325/2738	835/2634	750/2515	1061/2280
Quintil	1	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,02%	0,68%	4,32%	6,71%	15,74%
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%	-4,56%
Ranking	535/2830	609/2827	553/2747	464/2538	305/2083
Quintil	1	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 997/2751

Quintil: 2

Volatilidad: 1,21%

Ranking: 2682/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180913016

Fecha de constitución: 01/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR