Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,32%
- Ranking62/305
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 1 año y 3 años de duración. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:ICE BofAML 1-3 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 5,797500 EUR
Patrimonio (miles de euros):514.787,04
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,32% | 3,19% | -4,93% | -0,93% | · |
| Categoría | 1,08% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | 62/305 | 249/282 | 33/251 | 44/245 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,02% | 1,30% | 4,09% | 0,37% | · |
| Categoría | -0,62% | 1,06% | 6,30% | -7,36% | -7,80% |
| Ranking | 64/314 | 65/314 | 243/300 | 40/253 | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 245/302
Quintil: 5
Volatilidad: 1,52%
Ranking: 250/302
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180967004
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
