Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
- % 20243,21%
- Ranking28/69
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Unicaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2024) el 100% de la inversión inicial a 15/02/2017 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 8 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 31 de Octubre (o hábil siguiente) de 2017 a 2024, ligados a observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses. Durante la garantía el Fondo invierte en deuda pública zona euro y de CCAA con vencimiento próximo a la garantía, y liquidez; y, de ser necesario, hasta un 35%, en renta fija pública/Privada de emisores y mercados OCDE. Indicador de riesgo del DFI: 1 en una escala del 1 al 7. En el cálculo del indicador de riesgo sólo se ha considerado el riesgo del resultado de la estrategia para una inversión mantenida hasta vencimiento. De haberse tenido en cuenta el riesgo de crédito en la cartera del Fondo, el indicador sería 4 en lugar de 1.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,768370 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.336,67
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,21% | 2,76% | -1,55% | -0,98% | 1,33% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 28/69 | 55/72 | 4/70 | 40/72 | 43/76 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,66% | 1,19% | 3,59% | 3,89% | 4,83% |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | 4/71 | 15/71 | 50/69 | 4/63 | 11/63 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 55/75
Quintil: 4
Volatilidad: 0,42%
Ranking: 69/75
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180985006
Fecha de constitución: 07/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (16/02/2017 - 31/10/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (16/02/2017 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2018, 15/11/2018, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2020, 15/11/2020, 15/05/2021, 15/11/2021,15/05/2022, 15/11/2022, 15/05/2023, 15/11/2023, 15/05/2024 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles o IIC's del Grupo)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
