Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20250,64%
- Ranking122/161
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.
Referencia:Letra del Tesoro español a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 7,687264 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.750.804,69
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,64% | 3,39% | 3,12% | -0,21% | -0,16% |
| Categoría | 0,74% | 3,68% | 3,21% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 122/161 | 96/141 | 64/123 | 24/111 | 25/111 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,55% | 2,97% | 7,12% | 7,61% |
| Categoría | 0,22% | 0,65% | 3,32% | 7,68% | 7,13% |
| Ranking | 127/163 | 132/161 | 112/142 | 65/112 | 45/105 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 111/144
Quintil: 4
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 106/142
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0181036031
Fecha de constitución: 07/02/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
