Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,56%
- Ranking288/379
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo a 31/01/2025 será el 102,17% del Valor Liquidativo a 26/03/2024. TAE NO GARANTIZADA 2,55% para suscripciones a 26/03/2024, mantenidas a 31/01/2025. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia el fondo invierte en deuda pública OCDE (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será a vencimiento de la estrategia de 2,84%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,187603 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.782,80
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,56% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,66% | 3,89% | 3,86% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 288/379 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,46% | 2,65% | · | · |
| Categoría | 0,25% | 0,69% | 3,71% | 6,69% | 7,49% |
| Ranking | 298/382 | 308/380 | 295/365 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 304/374
Quintil: 5
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 346/373
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181408008
Fecha de constitución: 25/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (27/03/2024 - 30/01/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (27/03/2024 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (el día 26/09/2024 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
