Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 29/05/2026 será el 101,886% del Valor Liquidativo a 22/05/2025. TAE NO GARANTIZADA 1,85% para suscripciones a 22/05/2025, mantenidas a 29/05/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia el Fondo invierte en deuda pública de la zona euro (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano al vencimiento de la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,013360 EUR
Patrimonio (miles de euros):170.854,92
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,66% | 3,89% | 3,86% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,25% | 0,69% | 3,71% | 6,69% | 7,49% |
| Ranking | 296/382 | - | - | - | |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0181414006
Fecha de constitución: 18/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (23/05/2025 - 29/05/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (23/05/2025 - 28/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (el día 24/11/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
