Informe del fondo de inversión
VALOR GLOBAL, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20245,46%
- Ranking1410/2123
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir de manera diversificada, directa o indirectamente a través de IICs, en renta variable y renta fija, sin preestablecer ningún porcentaje por activo. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por calidad crediticia, ni duración, por lo que puede estar hasta el 100% en activos de baja calidad e incluso sin rating. En renta variable no está predeterminado el sector o la capitalización. Tanto los emisores como los mercados en que cotizan los activos serán principalmente OCDE. No obstante, se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 60% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,783021 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.720,61
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,46% | 5,83% | -7,43% | 5,44% | -1,84% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1410/2123 | 1152/2091 | 429/2003 | 1379/1871 | 1118/1732 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,02% | 2,49% | 6,50% | 2,77% | 7,66% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 985/2181 | 1092/2172 | 1812/2118 | 868/1972 | 1071/1704 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 1912/2126
Quintil: 5
Volatilidad: 1,61%
Ranking: 2103/2126
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0182772006
Fecha de constitución: 26/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
