Informe del fondo de inversión
ADRIZA GLOBAL, FI I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,93%
- Ranking1118/2120
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IICs (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,254565 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.814,53
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,93% | 15,50% | 15,33% | -10,80% | 22,33% |
| Categoría | -4,78% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 1118/2120 | 281/2027 | 96/1984 | 794/1888 | 100/1756 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,91% | -8,05% | 0,97% | 13,92% | 81,11% |
| Categoría | -3,60% | -5,21% | 0,25% | -1,46% | 15,72% |
| Ranking | 1789/2133 | 1312/2120 | 682/2053 | 104/1926 | 32/1659 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 273/2062
Quintil: 1
Volatilidad: 8,62%
Ranking: 645/2059
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0182798019
Fecha de constitución: 01/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
