Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,15%
- Ranking95/311
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Recuperar a vencimiento (31/03/2026) el 107,15% de la inversión inicial a 15/09/2023 (o inversión mantenida). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa. La rentabilidad bruta estimada de la renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia 8,7%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos, estimados para todo el periodo en 1,55%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,312619 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.412,37
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,15% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 95/311 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,88% | 3,67% | · | · |
| Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% | -7,01% |
| Ranking | 93/325 | 73/320 | 248/306 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 257/314
Quintil: 5
Volatilidad: 1,62%
Ranking: 257/314
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0183106006
Fecha de constitución: 23/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (16/09/2023 - 31/03/2023, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
