Informe del fondo de inversión

IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,85%
  • Ranking73/428
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorece invertir en empresas que protejan derechos humanos/laborales y medio ambiente, con buen gobierno corporativo). Invierte 10% - 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en deuda pública (sólo países firmantes del PRI de ONU) y/o renta fija privada, incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, bonos verdes (respaldan proyectos ambientales o ligados al cambio climático), bonos sociales (financian proyectos que generen resultados sociales positivos) y bonos sostenibles (financian proyectos medioambientales, con prisma social). Exposición riesgo divisa: 0% - 100%.

Referencia:Dow Jones Sustainability World Total Return (20%), ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (40%), ICE BofAML 5-7 Year Euro Corporate (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,474667 EUR

Patrimonio (miles de euros):102.951,91

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo7,85%8,43%-14,33%-0,92%0,54%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking73/42862/421326/401378/387166/330
Quintil11553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,20%1,81%11,49%0,08%-0,24%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking130/430154/43073/428181/388242/307
Quintil22134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 76/429

Quintil: 1

Volatilidad: 3,56%

Ranking: 311/429

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0184008003

Fecha de constitución: 02/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR