Informe del fondo de inversión
OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM I
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,50%
- Ranking329/641
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión del Subfondo es lograr un rendimiento superior al índice STR capitalizado diariamente, durante el período de inversión recomendado por la exposición a productos de renta fija mediante la implementación de un enfoque SRI. La cartera se construye y gestiona sobre la base de un análisis cuantitativo y cualitativo del universo de inversión, a fin de integrar en el Subfondo los valores que se consideran alineados con los objetivos y limitaciones de gestión. Como parte de su gestión, el administrador seleccionará valores con un vencimiento máximo de 3 años.
Referencia:STR capitalised
Última valoración
Valor liquidativo: 114,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.339,00
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 3,50% | 4,04% | -2,84% | -0,06% | -0,02% |
Categoría | 3,48% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
Ranking | 329/641 | 565/615 | 18/581 | 161/562 | 427/512 |
Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,10% | 1,07% | 5,27% | 4,64% | · |
Categoría | -0,30% | 1,11% | 8,01% | -2,59% | -0,98% |
Ranking | 142/653 | 301/649 | 569/641 | 83/578 | |
Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 578/641
Quintil: 5
Volatilidad: 1,10%
Ranking: 623/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0000979866
Fecha de constitución: 16/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark +25 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR