Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS BOND 6 M CLASSIC CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20241,63%
- Ranking8/212
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de seis meses, superar el índice de referencia compuesto por 80% STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años (cupones reinvertidos), después deducción de los gastos corrientes.
Referencia:80% STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años
Última valoración
Valor liquidativo: 241,823000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 1,63% | 3,74% | -1,19% | · | · |
Categoría | 1,29% | 3,13% | -0,12% | -0,76% | -0,46% |
Ranking | 8/212 | 10/197 | 190/195 | - | - |
Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,35% | 1,06% | 4,48% | 3,95% | · |
Categoría | 0,27% | 0,83% | 3,56% | 3,89% | 2,74% |
Ranking | 6/213 | 6/213 | 8/207 | 95/184 | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 8/212
Quintil: 1
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 20/212
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010116343
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.