Informe del fondo de inversión
LAZARD CREDIT FI SRI PVC EUR
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202410,31%
- Ranking42/641
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado de 3 años, una rentabilidad superior a la del índice de referencia. Para alcanzar ese objetivo, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada emitidos por entidades financieras europeas. El proceso de gestión combina un enfoque top-down (enfoque de asignación estratégica y geográfica que toma en cuenta el entorno macroeconómico y sectorial) y bottom-up (enfoque de selección de soportes de inversión sobre una base fundamental tras un análisis de la calidad del crédito de los emisores y las características de los títulos).El Fondo sólo invierte en obligaciones o títulos de emisores que tengan su domicilio social en un país miembro de la OCDE y/o en emisiones o títulos cotizados enuna bolsa de uno de estos países.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 18.530,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.023.588,70
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 10,31% | 7,99% | -9,89% | 3,34% | 5,72% |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 42/641 | 248/615 | 142/581 | 70/562 | 12/512 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,39% | 2,76% | 14,50% | 7,32% | 18,84% |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 83/653 | 75/649 | 31/641 | 50/578 | 12/503 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 17/641
Quintil: 1
Volatilidad: 3,04%
Ranking: 508/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0010590950
Fecha de constitución: 07/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,27%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Benchmark + 75p.b con límite de 2,00%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
