LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: RV EURO SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -7,13%
• Ranking 59/77
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia: Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 1.630,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.042,22

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo	-7,13%	13,46%	-16,71%	23,53%	6,03%
Categoría	-3,17%	12,39%	-23,53%	19,69%	7,65%
Ranking	59/77	29/76	19/75	18/74	18/64
Quintil	4	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo	-4,69%	-5,51%	0,49%	-12,96%	22,34%
Categoría	-3,88%	-2,72%	2,91%	-17,99%	11,13%
Ranking	41/77	52/77	51/76	29/75	13/64
Quintil	3	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 59/76

Quintil: 4

Volatilidad: 14,24%

Ranking: 45/76

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0010689141

Fecha de constitución: 30/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 2,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1,00 part.