Informe del fondo de inversión
LAZARD ALPHA EURO SRI I
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,70%
- Ranking508/618
- Fecha11/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es lograr, aplicando un estilo de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.
Referencia:EuroStoxx
Última valoración
Valor liquidativo: 622,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):247.925,21
Fecha: 11/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -1,70% | 1,78% | 18,83% | -6,23% | 22,30% |
| Categoría | 2,68% | 10,37% | 18,46% | -12,67% | 21,80% |
| Ranking | 508/618 | 526/611 | 193/580 | 43/571 | 281/547 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -12,00% | -3,36% | -4,66% | 20,87% | 81,97% |
| Categoría | -7,27% | 0,09% | 5,25% | 30,41% | 82,49% |
| Ranking | 607/618 | 488/618 | 555/611 | 343/572 | 171/519 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 451/612
Quintil: 4
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 201/611
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010828913
Fecha de constitución: 22/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,98%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
