Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE SUB DEBT D
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,97%
- Ranking176/247
- Fecha10/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es lograr una rentabilidad neta de comisiones superior a la del índice de referencia durante un horizonte de inversión recomendado de más de 10 años, mediante la exposición, a títulos de deuda subordinada con un perfil de riesgo específico y diferente al de los bonos convencionales. El Fondo está expuesto permanentemente a uno o más mercados de tipos de interés de la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y Noruega, y combina, de forma discrecional, estrategias direccionales y no direccionales, centrándose en los tipos de interés nominales, las curvas de rendimiento y el crédito. El Fondo invierte en bonos y títulos de deuda emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega (hasta un máximo del 50%), bonos no gubernamentales denominados en dólares y/o libras esterlinas y/o euros de emisores de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega, bonos convertibles (hasta un máximo del 10%) e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Markit Iboxx Euro Contingent Convertible (50%), Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (25%), Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.075,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.082,05
Fecha: 10/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,97% | 5,50% | 4,88% | -17,42% | 0,52% |
| Categoría | 0,03% | 3,89% | 7,54% | -9,15% | 0,69% |
| Ranking | 176/247 | 68/246 | 168/234 | 195/230 | 120/221 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,04% | -0,13% | 2,06% | -2,53% | -1,15% |
| Categoría | 1,56% | 0,61% | 5,10% | 6,17% | 7,00% |
| Ranking | 191/247 | 159/247 | 167/246 | 159/235 | 126/212 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 152/246
Quintil: 4
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 86/246
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010969311
Fecha de constitución: 28/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
