Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS N EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,15%
- Ranking1028/2826
- Fecha16/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 1.400,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):542.996,69
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,15% | 9,40% | 8,95% | -10,63% | 2,49% |
| Categoría | -1,89% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1028/2826 | 579/2738 | 272/2634 | 1346/2515 | 1099/2280 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,95% | -0,21% | 7,39% | 12,61% | 21,24% |
| Categoría | -1,51% | -2,22% | 1,62% | -4,47% | -4,63% |
| Ranking | 1138/2830 | 1083/2827 | 124/2747 | 133/2538 | 161/2084 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 241/2751
Quintil: 1
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 2429/2748
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011034560
Fecha de constitución: 30/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
