Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES E-C EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20242,97%
- Ranking155/220
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de la gestión es preservar el capital invertido y ofrecerle una rentabilidad igual al STR capitalizado, índice representativo del tipo de cambio monetario de la zona euro, menos las cargas corrientes. Sin embargo, en determinadas situaciones de mercado, como el nivel bajísimo del STR, el valor liquidativo de su fondo puede caer estructuralmente y afectar negativamente a la rentabilidad de su fondo, lo que podría comprometer el objetivo de preservar el capital de su fondo.
Referencia:STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 202,549200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.357.797,90
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 2,97% | 2,89% | -0,28% | -0,78% | -0,69% |
Categoría | 2,89% | 3,12% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
Ranking | 155/220 | 159/204 | 138/200 | 162/194 | 151/181 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,25% | 0,81% | 3,57% | 5,49% | 3,96% |
Categoría | 0,27% | 0,81% | 3,44% | 5,84% | 4,63% |
Ranking | 175/226 | 189/225 | 161/220 | 141/191 | 131/176 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 161/220
Quintil: 4
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 109/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011399633
Fecha de constitución: 05/05/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 part.