Informe del fondo de inversión

LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR CAP

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,11%
  • Ranking625/674
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia:20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 128,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros):483.770,57

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,11%-0,32%0,13%5,41%·
Categoría7,95%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking625/674625/66417/629413/584-
Quintil5514-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,98%2,32%6,61%1,42%·
Categoría1,37%3,22%11,56%0,07%8,70%
Ranking355/682394/678603/674353/609
Quintil3353-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 617/673

Quintil: 5

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 333/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0012355139

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.