Informe del fondo de inversión
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR CAP
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,11%
- Ranking625/674
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).
Referencia:20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market
Última valoración
Valor liquidativo: 128,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):483.770,57
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 2,11% | -0,32% | 0,13% | 5,41% | · |
Categoría | 7,95% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
Ranking | 625/674 | 625/664 | 17/629 | 413/584 | - |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 0,98% | 2,32% | 6,61% | 1,42% | · |
Categoría | 1,37% | 3,22% | 11,56% | 0,07% | 8,70% |
Ranking | 355/682 | 394/678 | 603/674 | 353/609 | |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 617/673
Quintil: 5
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 333/673
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0012355139
Fecha de constitución: 31/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.