Informe del fondo de inversión
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H-CHF
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,76%
- Ranking328/332
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en alcanzar en un periodo de inversión recomendado de 5 años una rentabilidad neta de gastos superior a la del índice initiv Global Focus Convertible Hedged CHF Index, expresado en francos suizos, cubierto el riesgo de cambio y como moneda de referencia el franco suizo, con reinversión de cupones netos. La rentabilidad de la acción puede verse afectada por los costes potenciales de la cobertura contra el riesgo de cambio. El índice representa la rentabilidad de los bonos convertibles internacionales, cubierto el riesgo de cambio y como moneda de referencia el franco suizo.
Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Hedged CHF Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14.930,701382 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.847,16
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | -2,76% | 12,88% | -18,38% | 2,43% | 32,99% |
Categoría | 4,55% | 6,06% | -16,12% | 1,85% | 20,73% |
Ranking | 328/332 | 2/334 | 247/320 | 150/298 | 8/291 |
Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | -2,55% | 3,02% | 7,01% | -13,72% | 26,92% |
Categoría | -0,33% | 5,93% | 10,10% | -10,38% | 16,56% |
Ranking | 328/332 | 304/332 | 277/332 | 230/324 | 46/311 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 259/334
Quintil: 4
Volatilidad: 11,25%
Ranking: 6/334
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013185543
Fecha de constitución: 30/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,92%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.