Informe del fondo de inversión

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H-CHF

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-2,76%
  • Ranking328/332
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar en un periodo de inversión recomendado de 5 años una rentabilidad neta de gastos superior a la del índice initiv Global Focus Convertible Hedged CHF Index, expresado en francos suizos, cubierto el riesgo de cambio y como moneda de referencia el franco suizo, con reinversión de cupones netos. La rentabilidad de la acción puede verse afectada por los costes potenciales de la cobertura contra el riesgo de cambio. El índice representa la rentabilidad de los bonos convertibles internacionales, cubierto el riesgo de cambio y como moneda de referencia el franco suizo.

Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Hedged CHF Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14.930,701382 EUR

Patrimonio (miles de euros):188.847,16

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-2,76%12,88%-18,38%2,43%32,99%
Categoría4,55%6,06%-16,12%1,85%20,73%
Ranking328/3322/334247/320150/2988/291
Quintil51431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-2,55%3,02%7,01%-13,72%26,92%
Categoría-0,33%5,93%10,10%-10,38%16,56%
Ranking328/332304/332277/332230/32446/311
Quintil55541

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 259/334

Quintil: 4

Volatilidad: 11,25%

Ranking: 6/334

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013185543

Fecha de constitución: 30/09/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,92%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.