Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,46%
  • Ranking2067/2808
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.973,70

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,46%4,36%-14,93%1,84%-5,00%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2067/28081214/27032036/25701230/23161707/2042
Quintil43435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,41%-1,94%4,43%-10,12%-10,25%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking1456/28652673/28362203/28031909/25151538/2003
Quintil35444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 1814/2788

Quintil: 4

Volatilidad: 4,89%

Ranking: 1597/2788

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013272739

Fecha de constitución: 30/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR