Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20243,26%
- Ranking460/623
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del subfondo, durante el periodo de inversión recomendado, es superar su índice de referencia, el MSCI EMU, invirtiendo en sociedades de la zona del euro, combinando la rentabilidad financiera e implementando una política diseñada para cumplir con los criterios extrafinancieros. La estrategia de inversión del subfondo también tiene en cuenta cuestiones climáticas y pretende que los objetivos climáticos de la cartera estén en consonancia con los del Acuerdo de París. El subfondo lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos (stock-picking) cotizados dentro de un universo de valores mayoritariamente de la zona del euro. Al menos el 75% del subfondo estará permanentemente invertido en acciones y otros títulos admisibles para el PEA (Plan de Ahorro en Acciones), y al menos un 60% estará expuesto a acciones emitidas en uno o varios países de la zona del euro.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 111,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):178,17
Fecha: 14/11/2024
1 día: 1,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,26% | 17,03% | -15,82% | · | · |
| Categoría | 8,55% | 18,35% | -12,51% | 21,63% | -0,70% |
| Ranking | 460/623 | 306/595 | 410/586 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -4,99% | -0,02% | 8,82% | 2,50% | · |
| Categoría | -3,03% | 3,30% | 15,10% | 11,25% | 37,80% |
| Ranking | 534/627 | 522/625 | 471/620 | 372/582 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 422/621
Quintil: 4
Volatilidad: 11,48%
Ranking: 253/621
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013287588
Fecha de constitución: 23/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 2,35%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
