LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 RC USD H

Gestora: LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 12,90%
• Ranking 86/2807
• Fecha 25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,760362 EUR

Patrimonio (miles de euros): 130,88

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	12,90%	5,98%	-3,88%	13,99%	-8,22%
Categoría	2,60%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,16%
Ranking	86/2807	796/2702	487/2569	22/2315	1899/2042
Quintil	1	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,72%	8,30%	14,17%	15,74%	21,40%
Categoría	0,94%	1,19%	6,76%	-4,01%	-4,71%
Ranking	54/2864	54/2835	222/2802	166/2520	134/2004
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 821/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 1360/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013290996

Fecha de constitución: 21/03/2018

Divisa: USD

Fija: 1,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD