Informe del fondo de inversión
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE D
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,86%
- Ranking544/566
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en alcanzar en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior a la del siguiente índice compuesto: 45% SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries ; 10% €STR Capitalisé ; 5% ICE BofAML Euro Government Index ; 5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index ; 5% €STR Capitalisé + 3,00%. Entre el 50% y el 100% del activo neto se invertirá en renta variable, del 0% al 50% del activo neto en renta fija, del 0% al 50% en instrumentos monetarios y del 0% al 10% en fondos mixtos.
Referencia:ICE BofAML Euro Government Index (5%), MSCI World All Countries (30%), SBF 120 (45%), Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index (5%), €STR Capitalisé + 3,00% (5%), €STR Capitalisé (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 227,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.757,11
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,86% | 3,82% | -15,75% | 22,70% | · |
| Categoría | 6,42% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 544/566 | 440/549 | 397/518 | 21/492 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,02% | 1,02% | 6,38% | -9,74% | · |
| Categoría | -0,21% | 2,21% | 11,40% | -3,47% | 12,47% |
| Ranking | 519/574 | 496/574 | 535/569 | 460/506 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 530/567
Quintil: 5
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 188/567
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0013295599
Fecha de constitución: 02/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,48%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
