Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 ID EUR
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20241,72%
- Ranking1781/2824
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 866,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.314,54
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,72% | 5,02% | -14,93% | 1,80% | -4,91% |
| Categoría | 1,32% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 1781/2824 | 1040/2724 | 2042/2589 | 1249/2335 | 1703/2058 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,13% | -1,24% | 5,84% | -11,37% | -14,59% |
| Categoría | -0,81% | 0,35% | 5,85% | -5,20% | -5,81% |
| Ranking | 2665/2861 | 2437/2852 | 1738/2811 | 1938/2520 | 1685/1999 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 1651/2810
Quintil: 3
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 1653/2810
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013298957
Fecha de constitución: 08/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
