EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT N EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 5,20%
• Ranking 1010/2807
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo ofrecer una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, compuesto por el 50% del índice ICE BofAML 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index, cupones reinvertidos y el 50% del índice ICE BofAML BB. Cupones del índice restringido de alto rendimiento de mercados desarrollados en euros de 1-3 años de CCC reinvertidos, durante el período de inversión recomendado, mediante inversiones en mercados de bonos corporativos. Para lograr este objetivo, se buscará una rentabilidad adicional para la cartera de bonos mediante una gestión activa del riesgo de tipo de interés y riesgo de crédito.

Referencia: 50% índice ICE BofAML 1-5 Year A-BBB Euro Corporate, 50% índice ICE BofAML BB-CCC 1-3 Euro Developed Markets High Yield Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 12.294,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.010,94

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,20%	6,55%	-4,69%	·	·
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	1010/2807	666/2708	579/2574	-	-
Quintil	2	2	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,71%	2,18%	7,68%	6,98%	·
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%	-5,58%
Ranking	1135/2862	1115/2835	1218/2802	529/2513
Quintil	2	2	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1217/2793

Quintil: 3

Volatilidad: 1,86%

Ranking: 2705/2793

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013488194

Fecha de constitución: 06/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR