Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B EUR DIS

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,04%
  • Ranking188/669
  • Fecha13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.

Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 96,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.040,30

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo8,04%5,34%···
Categoría4,42%5,71%-14,92%1,00%3,38%
Ranking188/669359/643---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,71%3,57%11,36%··
Categoría0,55%1,31%8,83%-5,86%-2,07%
Ranking316/704208/702166/669-
Quintil322--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 132/670

Quintil: 1

Volatilidad: 3,21%

Ranking: 614/670

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014005989

Fecha de constitución: 05/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.