EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,42%
• Ranking 2804/2826
• Fecha 07/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,075955 EUR

Patrimonio (miles de euros): 520,54

Fecha: 07/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,42%	10,30%	6,70%	·	·
Categoría	-1,49%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	2804/2826	485/2738	600/2634	-	-
Quintil	5	1	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,46%	-8,37%	0,57%	·	·
Categoría	-1,41%	-1,72%	1,12%	-4,42%	-2,65%
Ranking	2225/2829	2794/2826	1902/2747	-
Quintil	4	5	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1270/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 8,00%

Ranking: 275/2748

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W97

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.