EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,91%
• Ranking 1250/2826
• Fecha 04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,783140 EUR

Patrimonio (miles de euros): 478,55

Fecha: 04/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,91%	1,10%	14,45%	·	·
Categoría	-1,24%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1250/2826	1967/2738	33/2634	-	-
Quintil	3	4	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,31%	-0,70%	5,68%	·	·
Categoría	-1,16%	-1,25%	1,25%	-4,15%	-2,32%
Ranking	481/2829	1246/2826	251/2747	-
Quintil	1	3	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 766/2751

Quintil: 2

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1820/2748

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WA1

Fecha de constitución: 31/10/2022

Divisa: CHF

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF