Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-EUROPEAN IMPROVERS I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es, dentro del horizonte de inversión recomendado, lograr un crecimiento del capital superior al del valor de referencia exponiéndose al mercado de renta variable europeo. El Subfondo se gestiona de forma activa, lo que significa que el gestor toma decisiones de inversión con el propósito de lograr el objetivo y cumplir con la política de inversión del producto. Esta gestión activa conlleva tomar decisiones relativas a la selección de activos sin restricciones de asignación sectorial o geográfica.
Referencia:MSCI Europe (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.777,09
Fecha: 14/11/2024
1 día: 1,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 8,22% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,25% | 4,04% | · | · | · |
| Categoría | -2,97% | 1,00% | 14,53% | 9,13% | 34,09% |
| Ranking | 137/1429 | 156/1427 | - | - | |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: FR001400FUF5
Fecha de constitución: 09/08/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
