Informe del fondo de inversión

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND USD A (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-1,95%
  • Ranking47/78
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.

Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,484975 EUR

Patrimonio (miles de euros):163,15

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-1,95%17,29%-14,44%21,10%3,52%
Categoría-0,51%12,39%-23,53%19,69%7,65%
Ranking47/7814/7613/7525/7434/64
Quintil41123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-2,71%-2,41%15,58%-1,68%28,12%
Categoría-2,18%-1,55%14,75%-13,46%17,35%
Ranking43/7836/7831/7717/7514/64
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 51/77

Quintil: 4

Volatilidad: 14,91%

Ranking: 53/77

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0003867557

Fecha de constitución: 16/07/2014

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD