Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,35%
- Ranking1747/2826
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,590900 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.620,87
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,35% | 2,06% | -1,07% | -11,36% | -0,08% |
| Categoría | -2,20% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1747/2826 | 1783/2738 | 2410/2634 | 1472/2515 | 1517/2280 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,21% | -3,83% | -1,91% | -9,85% | -17,48% |
| Categoría | -1,78% | -2,37% | 0,84% | -4,77% | -4,56% |
| Ranking | 1545/2830 | 1691/2827 | 2152/2747 | 2018/2538 | 1864/2083 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 2068/2751
Quintil: 4
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 1335/2748
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003921727
Fecha de constitución: 02/01/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
