Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,69%
  • Ranking1958/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,657200 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.695,54

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,69%-1,07%-11,36%-0,08%0,46%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1958/28072470/27021506/25691537/2315995/2041
Quintil45343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,61%1,55%5,03%-11,43%-11,73%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1101/28631376/28352070/28021969/25141598/2002
Quintil23444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 2351/2787

Quintil: 5

Volatilidad: 4,70%

Ranking: 1716/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0003921727

Fecha de constitución: 02/01/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR