Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,82%
- Ranking1654/2827
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,059150 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.475,97
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,82% | 2,54% | -0,44% | -10,77% | 0,34% |
| Categoría | 0,27% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1654/2827 | 1681/2738 | 2325/2634 | 1370/2515 | 1450/2280 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,44% | -1,24% | 2,10% | -5,93% | -12,32% |
| Categoría | -1,69% | -0,13% | 2,53% | -2,62% | -0,72% |
| Ranking | 1625/2830 | 1666/2827 | 1840/2748 | 1917/2537 | 1818/2081 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1882/2751
Quintil: 4
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 1539/2748
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
