Informe del fondo de inversión

AXA IM EUROBLOC EQUITY B EUR ACC

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20242,93%
  • Ranking437/622
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice MSCI EMU durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable negociados fundamentalmente en Mercados regulados de empresas con sede social en el Reino Unido o países que sean miembros de la UEM o empresas que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en estos países. El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores.

Referencia:MSCI EMU

Última valoración

Valor liquidativo: 16,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.346,35

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo2,93%18,87%-12,84%23,51%-4,71%
Categoría7,34%18,35%-12,50%21,63%-0,70%
Ranking437/622191/594245/585232/561370/529
Quintil42334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-4,17%-3,56%9,11%6,03%28,64%
Categoría-3,17%-0,55%12,49%10,14%36,83%
Ranking438/626521/624388/619282/581275/518
Quintil45433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 340/620

Quintil: 3

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 105/620

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0004352823

Fecha de constitución: 28/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 4,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR