Informe del fondo de inversión
BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND A EUR DIS QUARTERLY
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20247,54%
- Ranking375/803
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es producir un alto nivel de rendimiento actual en términos de dólares, acorde con un nivel de riesgo aceptable según lo determine el Gestor a su discreción razonable. El Fondo buscará lograr su objetivo de inversión principalmente invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en una combinación de valores de deuda y préstamos (incluidos valores vinculados a crédito) de corporaciones y gobiernos (incluida cualquier agencia gubernamental o central banco) de cualquier estado miembro de la OCDE y de cualquier mercado en desarrollo o emergente. A tal efecto, los activos totales excluyen efectivo y liquidez accesoria. La Gestora no invertirá más del 5% de los activos del Fondo en valores de cualquier emisor corporativo con calificación inferior a BBB- por S&P u otra agencia de calificación reconocida internacionalmente o que, en opinión de la Gestora, tengan un estatus crediticio similar.
Referencia:ICE BoAML Global High Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 7,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.263,38
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 7,54% | 1,62% | -16,69% | 8,38% | -10,69% |
| Categoría | 7,05% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
| Ranking | 375/803 | 688/780 | 665/768 | 281/738 | 622/657 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,49% | 6,92% | 11,41% | -9,29% | -10,82% |
| Categoría | 1,61% | 3,77% | 10,73% | 5,41% | 11,81% |
| Ranking | 88/805 | 229/805 | 386/796 | 645/768 | 553/666 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 689/796
Quintil: 5
Volatilidad: 3,72%
Ranking: 714/796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0004851808
Fecha de constitución: 05/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR
