Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G HERITAGE CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,16%
- Ranking77/191
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10.283,466881 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.034,65
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 6,16% | 1,57% | 8,02% | · | · |
| Categoría | 2,61% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 77/191 | 36/175 | 16/171 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 2,30% | 0,44% | 2,16% | 19,46% | · |
| Categoría | 2,00% | -0,49% | -1,90% | 9,29% | 4,83% |
| Ranking | 95/194 | 80/194 | 71/187 | 50/174 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 35/187
Quintil: 1
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 125/187
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0007HA1KH6
Fecha de constitución: 24/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
