Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,87%
  • Ranking935/1487
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,057000 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.483,48

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo11,87%1,50%-18,72%0,43%4,50%
Categoría14,83%6,72%-18,41%7,93%6,82%
Ranking935/14871165/1420708/1343947/1260834/1151
Quintil45344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-3,21%5,94%15,66%-8,98%0,24%
Categoría-1,40%10,73%18,75%-0,93%18,62%
Ranking1236/14961418/1494909/1478832/1327941/1115
Quintil55445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 945/1483

Quintil: 4

Volatilidad: 8,49%

Ranking: 1353/1483

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR