Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202411,87%
- Ranking935/1487
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,057000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.483,48
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 11,87% | 1,50% | -18,72% | 0,43% | 4,50% |
Categoría | 14,83% | 6,72% | -18,41% | 7,93% | 6,82% |
Ranking | 935/1487 | 1165/1420 | 708/1343 | 947/1260 | 834/1151 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | -3,21% | 5,94% | 15,66% | -8,98% | 0,24% |
Categoría | -1,40% | 10,73% | 18,75% | -0,93% | 18,62% |
Ranking | 1236/1496 | 1418/1494 | 909/1478 | 832/1327 | 941/1115 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 945/1483
Quintil: 4
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 1353/1483
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0009624234
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR