Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,58%
  • Ranking810/1498
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,008000 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.613,48

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo11,58%1,50%-18,72%0,43%4,50%
Categoría13,12%6,75%-18,58%7,94%6,81%
Ranking810/14981174/1429706/1352944/1257831/1148
Quintil35344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,76%3,61%13,30%-10,95%1,23%
Categoría-1,72%3,92%16,62%-4,37%18,94%
Ranking573/1507952/1505930/1489794/1346955/1139
Quintil24435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 951/1492

Quintil: 4

Volatilidad: 8,49%

Ranking: 1364/1492

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR