MUZINICH ASIA CREDIT OPPORTUNITIES HEDGED EURO ACCUMULATION R

Gestora: MUZINICH & CO LIMITED MUZINICH

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,73%
• Ranking 362/523
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de proteger el capital y generar un nivel atractivo de rentabilidad ajustada al riesgo total a partir de los valores asiáticos. El Gestor de Inversiones busca cumplir con su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando las cuentas de la OCDE del Tesoro, bonos del Tesoro, y certificados de depósito) que se emiten por organizaciones gubernamentales o empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte predominante de su actividad económica en los países asiáticos y que están denominados en moneda fuerte.

Referencia: ICE BofAML Asian Dollar Index (ADOL)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 211,24

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	4,73%	4,75%	·	·	·
Categoría	6,71%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	362/523	36/518	-	-	-
Quintil	4	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,91%	-0,46%	8,68%	·	·
Categoría	1,60%	4,42%	8,73%	1,04%	8,40%
Ranking	455/523	468/523	261/519	-
Quintil	5	5	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 54/519

Quintil: 1

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 130/519

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000DU9KBN0

Fecha de constitución: 27/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR