MUZINICH ASIA CREDIT OPPORTUNITIES HEDGED EURO ACCUMULATION R

Gestora: MUZINICH & CO LIMITED MUZINICH

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,04%
• Ranking 291/559
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de proteger el capital y generar un nivel atractivo de rentabilidad ajustada al riesgo total a partir de los valores asiáticos. El Gestor de Inversiones busca cumplir con su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando las cuentas de la OCDE del Tesoro, bonos del Tesoro, y certificados de depósito) que se emiten por organizaciones gubernamentales o empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte predominante de su actividad económica en los países asiáticos y que están denominados en moneda fuerte.

Referencia: ICE BofAML Asian Dollar Index (ADOL)

Última valoración

Valor liquidativo: 87,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 219,69

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	5,04%	4,75%	·	·	·
Categoría	4,21%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	291/559	41/553	-	-	-
Quintil	3	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,13%	0,08%	11,71%	·	·
Categoría	0,26%	0,84%	6,18%	1,60%	5,91%
Ranking	435/559	417/559	58/555	-
Quintil	4	4	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 55/555

Quintil: 1

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 141/555

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000DU9KBN0

Fecha de constitución: 27/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR