Informe del fondo de inversión
L&G ESG CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR DIS
Gestora:LGIM MANAGERS (EUROPE)LEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20244,28%
- Ranking361/523
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo cotizado de gestión pasiva (ETF) que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index con supeditación a la deducción de los costes corrientes y otros costes asociados con la gestión del Fondo. El fondo promueve una serie de características medioambientales y sociales que se cumplen siguiendo al índice. El Fondo invertirá principalmente de forma directa en una cartera de valores de renta fija que, siempre que sea posible y practicable, constará de los valores que compongan el Índice en proporciones similares a sus ponderaciones en el Índice. El Fondo puede invertir también en bonos y valores similares que no sean componentes del Índice pero que tengan características similares a las de los bonos que componen el Índice e instrumentos financieros derivados (es decir, inversiones cuyos precios se basan en los bonos que componen el Índice y otros bonos o valores similares).
Referencia:J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,465200 EUR
Patrimonio (miles de euros):612,43
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,28% | -4,44% | · | · | · |
| Categoría | 5,89% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 361/523 | 433/518 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,52% | 3,61% | 4,53% | · | · |
| Categoría | 1,33% | 3,01% | 7,48% | 2,04% | 7,13% |
| Ranking | 205/523 | 135/523 | 432/519 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 481/519
Quintil: 5
Volatilidad: 3,19%
Ranking: 414/519
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000F472DU7
Fecha de constitución: 22/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
